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汇率浮动加快外资战略调整 推动外资向质量转型

青岛新闻网  2006-02-09 02:15:28 青岛日报

  
 

  自去年开始实行的人民币浮动汇率制度对投资与贸易带来新的影响。当前,除了应对

  挑战之外,政府和企业还应把汇率机制的调整看作一次机遇———汇率浮动加快外资战略调整

  双刃效应:是挑战也是机遇

  自去年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行
调节、有管理的浮动汇率制度。从此,人民币汇率将根据市场的需求情况进行调整,这必然会给企业和市场带来压力。面对现状,政府有关部门和外资企业都应采取积极对策,减轻人民币升值的负面影响,在未来的生产经营过程中尽可能地降低相关风险。

  同时,除了应对“挑战”之外,政府和企业还应把汇率机制的调整看成一次“机遇”:政府借机加快利用外资的战略调整,实现资源的优化配置、调整利用外资的产业布局,促进产业升级;企业则借此机会提高风险意识和抗风险能力,调整经营战略,优化产品结构,加强自身的核心竞争力。

  政府:推动外资从规模向质量转型

  对于政府来讲,首先要利用汇率调整的时机加快利用外资战略调整。人民币的升值会导致外资的投资成本增加,但技术密集型的外资企业受影响程度远远小于劳动密集型外资企业。政府应利用这种机制加快利用外资的战略调整,扶植技术密集型和资本密集型企业,实现利用外资从规模数量型向质量效益型的转变,使越来越多的企业转向应用更高端技术,走低消耗、高效益之路,开发更具竞争力的产品,逐步摆脱初级贴牌加工之路。

  同时,为了防止人民币升值带来的出口下滑,政府部门应积极采取各种措施鼓励出口,深化退税机制改革。在人民币升值后,财政部宣布重新调整中央和地方负担比例,地方负担出口退税的比例由25%降为7.5%,同时由中央统一退库,以保证新账不欠。近期市国税局也制定了进一步加强出口退税工作的具体措施,以保证及时兑现给企业,这对企业尽快适应汇率变化、克服不利影响具有重要意义。

  第三产业是受升值影响相对较小的产业,而目前青岛在扩大第三产业吸引外资方面还有很大潜力。2004年我市第三产业在国内生产总值中仅占38.4%,而在与我们条件相似的日本下关市,该项指标却高达约66%。在汇率升值引起的资源重新组合过程中,政府应有意识地加以引导,尤其是随着我国加入WTO后金融、电讯、流通等领域的逐步开放,我市应积极加快开放步伐,完善相应法律规范,发展中外合资的会计、律师、投资咨询等中介机构和中介服务业,提高第三产业利用外资的广度和深度。

  企业:有效规避汇率风险

  对于企业来说,首先要树立优化产品结构,提升企业核心竞争力的理念。最要紧的就是整合资源,调整经营理念,把更多精力放在研发高科技和高附加值产品上,提高核心竞争力和抵抗汇率风险的能力。同时,要做好预测工作,提高风险意识。企业必须运用各种方式,了解物价指数、国际收支等影响汇率的主要因素,认真分析经济形势,预测未来的汇率变动走势,从而采取正确的规避风险措施。

  在对未来汇率的变动趋势做出大体判断后,企业在签订进出口合同时,应采取多种形式规避外汇风险。其中之一是做好计价货币与支付货币的选择。在出口延期支付、构成债权的情况下,应尽可能选择用“硬币”即预计未来将升值的货币来计价和支付。同理,如果在进口延期支付、构成债务的情况下,则应尽可能选择“软币”即预计未来将贬值的货币。

  其二是采取货币组合法。即分两次或多次付款,每次付款时选择不同币种,或者一次性付款时支付多种货币。这样做的原理是不同外汇的汇率之间往往存在着此消彼涨的关系,采取货币组合可以较为有效地抵消汇率变动的损益。

  其三是选择合理的支付时机。如果预计本币有升值(或外币贬值)的趋势,对于出口商而言,宜尽量早收货款,以折算成较多的本币;对于进口商而言,宜尽量迟付货款,以尽可能少的本币来支付等额外币的货款。同理,若预计本币有贬值(或外币升值)的趋势,则出口宜迟收货款,进口宜早付货款。

  其四是运用金融工具和衍生金融工具。一个重要的工具就是运用银行的远期外汇交易业务。例如出口商在预计本币升值的情况下,可以在签订出口合同的同时,与银行签订一个出售与应收账款同等金额的远期外汇合约,届时可按照事先约定好的较低汇率进行实际交割,这样就可以兑换到较多的本币。另外某些银行还开展了外汇期权交易,这也是国际上规避外汇风险的主要手段之一。

    王东凯 战海青 邹吉宏

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