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封闭式基金资产净值周报表
青岛新闻网  2005-08-08 02:31:35 
 

截至:8月5日单位:元

    

代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.0431.952184689基金普惠0.96151.6235184690基金同益0.99751.8315184691基金景宏0.91271.3827184692基金裕隆0.95421.3432184693基金普丰0.91481.1958184695基金景博0.8971.155184696基金裕华1.04851.1938184698基金天元1.0611.4
26184699基金同盛0.90291.1954184700基金鸿飞0.89190.8919184701基金景福0.87771.0417184702基金同智1.08791.2358184703基金金盛1.00941.1852184705基金裕泽1.12791.3579184706基金天华0.82850.8285184708基金兴科1.02761.1286184709基金安久0.83310.8331184710基金隆元0.86150.8615184711基金普华0.74380.7438184712基金科汇1.29661.5541184713基金科翔1.20661.4266184718基金兴安1.011.016184719基金融鑫1.04141.1842184720基金久富0.96620.9662184721基金丰和1.03681.0718184722基金久嘉1.05861.0786184728基金鸿阳0.94890.9704184738基金通宝0.87620.8762500001基金金泰0.99121.7062500002基金泰和1.0061.531500003基金安信1.04272.2757500005基金汉盛1.00751.4905500006基金裕阳0.99061.9826500007基金景阳1.02871.3217500008基金兴华1.00092.1759500009基金安顺1.05661.6286500010基金金元0.99251.0235500011基金金鑫0.95531.2573500013基金安瑞0.86410.9341500015基金汉兴0.86131.0313500016基金裕元1.06761.5956500017基金景业0.84810.8481500018基金兴和0.92351.3465500019基金普润0.92860.9286500021基金金鼎0.97111.0051500025基金汉鼎0.90250.9085500028基金兴业0.84290.8429500029基金科讯1.15161.1866500035基金汉博0.90880.9188500038基金通乾0.93560.9886500039基金同德1.06511.1261500056基金科瑞1.19781.2898500058基金银丰0.981.06

    

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