本公司财务年报经山东汇德会计师事务所（2001）汇所审字第5－－－－005号出具无保留意见《审计报告》，无形资产已根据财政部财会［2000］25号和财会［2001］7号文计提了减值准备并对99年度进行了追溯调整。2、简化的资产负债表（2000年度金额单位：人民币元）项目年初数年末数流动资产合计284，955，755．07323，097，642．76其中：货币资金54，499，155．1476，137，856．66应收款项净额120，333，522．88121，400，308．77存货净额94，487，243．62104，465，209．43固定资产净值59，156，039．5672，561，586．06资产合计365，447，312．08430，669，065．29流动负债合计179，469，407．39153，065，129．38长期负债合计13，380，000．0082，818，320．00负债合计192，849，407．39235，883，449．38股本45，524，016．0045，524，016．00资本公积52，950，482．4752，950，482．47盈余公积30，861，753．6836，616，573．20未分配利润43，253，438．2858，060，460．71

　 所有者权益合计172，589，690．43193，151，532．38

　 负债及所有者权益合计365，447，312．08430，669，065．293、简化的损益表（金额单位：人民币元）

　 项目99年度2000年度主营业务收入184，200，266．58325，064，294．98主营业务成本98，762，798．74181，793，052．05利润总额32，187，477．7450，055，132．28减：所得税11，890，265．4015，310，216．26少数股东损益－385．80525，869．27

　 净利润20，297，598．1434，219，046．754、简化的现金流量表（2000年度金额单位：人民币元）项目金额（1）经营活动产生的现金流量现金流入合计414，906，506．08现金流出合计372，833，813．43经营活动产生的现金流量净额42，072，692．65（2）投资活动产生的现金流量现金流入合计498，091．44现金流出合计28，551，157．66投资活动产生的现金流量净额－28，053，066．22（3）筹资活动产生的现金流量现金流入合计86，200，000．00现金流出合计78，580，924．91筹资活动产生的现金流量净额7，619，075．09现金及现金等价物净增加额21，638，701．525、主要财务数据与财务指标项目99年2000年（1）流动比率（％）159211（2）速动比率（％）106142（3）资产负债率（％）52．7754．77（4）每股净资产（元／股）3．794．24（5）净资产收益率（％）11．7617．72（6）每股收益（元／股）0．450．75三、股本结构及主要股东持股情况（万股）类别股份数额占总股本国家股2575．3156．57法人股1．240．03内部职工股1975．8543．4四、2000年公司经营情况回顾及2001年业务展望1、2000年经营情况回顾

　 2000年，公司积极探索了贴近市场的经营模式，切实提高了管理的科学化、标准化水平，增强了技术创新能力，加强了新产品储备，积极开展了大规模技术改造，加快了资产运营步伐，共完成销售收入3．25亿元，同比增长76．47％；利润5005．5万元，同比增长55．51％；工业总产值2．4亿元，同比增长20％；公司总资产4．3亿元、净资产2．07亿元、资产负债率为51．6％、每股收益0．75元。2、2001年公司主要经济指标：销售收入4亿元、利润6000万元、每股收益0．88元；完成投资额1亿元。五、重大事项1、公司出资990万元人民币，与国风集团公司共同组建成立了国风大药房连锁有限公司，使公司拥有了全省最大的零售网络；2、公司出资400万元人民币，与青岛零零一工程有限公司、青岛东瑞药业公司共同出资组建“青岛国风东瑞有限责任公司”；3、公司投资540万元人民币，与青岛金百合药品销售有限公司共同组建了青岛国风高科药业有限责任公司。4、公司于2000年6月24日召开股东大会，审议并通过了《公司1999年度董事会工作报告》、《公司1999年度财务决算、2000年度财务预算》、《公司1999年度利润分配预案》；5、报告期内无重大诉讼和仲裁等事项。六、备查文件1、载有董事长亲笔签名的年度报告；2、载有山东汇德会计事务所盖章，注册会计师签名的审计报告；3、公司2000年度财务报表；4、其它有关备查文件。青岛国风药业股份有限公司2001年4月19日

　 青岛国风药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

　 青岛国风药业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2001年4月18日在海林山庄会议室召开。通过以下事项：

　 1、审议通过了2000年度董事会工作报告；2、审议通过董事会人员调整方案；

　 3、审议通过了2000年财务决算报告和2001年财务预算报告；

　 4、审议通过了2000年度利润分配预案；

　 2000年度利润分配方案为：每十股分配现金红利三元（含税）

　 5、审议提请股东大会审议公司本次分配后的剩余未分配利润由本次股票发行后的新老股东共享的议案；

　 6、审议提请股东大会授权董事会在公司股票发行后修改公司章程和办理工商变更等事宜；

　 7、审议通过了公司申请公开发行人民币普通股股票的事宜；

　 8、审议通过了公司本次公开发行股票募集资金使用计划的议案；

　 9、审议了公司与青岛国风集团药材有限责任公司等关联企业之间签订的交易协议。

　 10、决定于2001年6月24日（周日）召开公司2000年度股东大会对上述事项进行审议。青岛国风药业股份有限公司董事会2001年4月18日

　 青岛国风药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

　 青岛国风药业股份有限公司第二届监事会第五次会议于2001年4月18日在海林山庄召开，会议一致通过如下决议，并提交2000年股东大会进行审议。1、审议并通过了2000年监事会报告。2、审议并通过了监事会人员调整方案。3、监事会对公司关联交易进行了审议，认为公司2001年拟进行的关联交易是公平合理的，不存在损害中小股东利益的情况。2001年4月18日

　 青岛国风药业股份有限公司关于召开2000年度股东大会的公告本公司定于2001年6月24日上午9点在本公司职工之家召开公司2000年股东大会，现将有关事项公告如下：一、大会议程1、审议2000年度董事会工作报告；2、审议2000年度监事会工作报告；3、审议2000年财务决算报告和2001年财务预算报告；4、审议董事会人员调整方案；5、审议监事会人员调整议案；6、审议2000年度利润分配方案；7、提议提请股东大会审议公司本次分配后的剩余未分配利润由本次股票发行后的新老股东共享的议案；8、审议提请股东大会授权董事会在公司股票发行后修改公司章程和办理工商变更等事宜；9、审议公司申请公开发行人民币普通股股票的事宜；10、审议公司申请公开发行股票筹集资金使用计划的议案；11、审议公司与青岛国风集团药材有限责任公司等关联企业之间签订的交易协议；二、出席会议人员1、公司董事、监事及高级管理人员；2、截止至6月16日下午，在青岛证券交易中心登记在册并持有本公司股份的股东。因故不能出席的股东可书面授权委托代表人出席。三、出席会议登记方法1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡进行登记；2、法人股东持单位证明、法人股东帐户卡及法定代表人身份证；3、委托出席者须凭个人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡进行登记；4、外地股东可凭有关证件以传真或信函方式登记；5、登记时间：2001年6月17日上午：8：00—11：00下午：13：00—16：006、登记地点：本公司前门传达室四、其它事项1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理；2、联系地址：青岛市延安三路101号电话：3889052传真：3868214邮编：266071联系人：汪民青岛国风药业股份有限公司董事会2001年4月18日授权委托书

　 兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席青岛国风药业股份有限公司2000年度股东大会，并代为行使权利。委托人签名：身份证号：受托人签名：身份证号：委托人持股数：委托日期：年月日